| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 822 396.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 478.00 | 241 686.00 | 134 792.00 | 376 478.00 |
AH Fonds commercial | 3 377 040.00 | | 3 377 040.00 | 3 377 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 238.00 | 398 453.00 | 509 785.00 | 908 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 030.00 | 261 413.00 | 52 616.00 | 314 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 683.00 | 1 542 659.00 | 782 024.00 | 2 324 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 673.00 | 26 095.00 | 200 578.00 | 226 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040 308.00 | | 1 040 308.00 | 1 040 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 526 466.00 | 3 089 094.00 | 13 437 371.00 | 16 526 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
BT Marchandises | 7 200 543.00 | 210 106.00 | 6 990 438.00 | 7 200 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 705.00 | | 380 705.00 | 380 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775 169.00 | 109 712.00 | 6 665 457.00 | 6 775 169.00 |
BZ Autres créances | 3 835 121.00 | 1 150 000.00 | 2 685 121.00 | 3 835 121.00 |
CF Disponibilités | 822 899.00 | | 822 899.00 | 822 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 203 828.00 | 1 469 818.00 | 17 734 011.00 | 19 203 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 730 636.00 | 4 558 912.00 | 31 171 724.00 | 35 730 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 24 152.00 | |
CU Autres participations | 7 845 061.00 | 618 788.00 | 7 226 273.00 | 7 845 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 973 750.00 | 2 973 750.00 | | 2 973 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 299.00 | 7 769 299.00 | | 7 769 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 375.00 | 297 375.00 | | 297 375.00 |
DG Autres réserves | 1 936 097.00 | 1 936 097.00 | | 1 936 097.00 |
DH Report à nouveau | 201 951.00 | 17 531.00 | | 201 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 794.00 | 1 655 437.00 | | 913 794.00 |
DL TOTAL (I) | 14 092 266.00 | 14 649 489.00 | | 14 092 266.00 |
DP Provisions pour risques | 342.00 | 148 532.00 | | 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 342.00 | 148 532.00 | | 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819 120.00 | 2 812 653.00 | | 4 819 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864 493.00 | 4 203 965.00 | | 3 864 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 443.00 | 30.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 609.00 | 5 628 022.00 | | 5 487 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 156.00 | 1 911 685.00 | | 1 749 156.00 |
EA Autres dettes | 519 121.00 | 769 614.00 | | 519 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 444 942.00 | 15 325 968.00 | | 16 444 942.00 |
ED (V) | 634 174.00 | 18 099.00 | | 634 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 171 724.00 | 30 142 088.00 | | 31 171 724.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -339 557.00 | -26 079.00 | | -339 557.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 962 345.00 | 1 497 897.00 | | 962 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 609 643.00 | 7 785 132.00 | 41 394 775.00 | 33 609 643.00 |
FG Production vendue services | 1 865 841.00 | 1 397 691.00 | 3 263 532.00 | 1 865 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 475 484.00 | 9 182 823.00 | 44 658 307.00 | 35 475 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 912 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 049 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 771 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 494.00 | |
GE Autres charges | | | 8 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 592 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 374.00 | 53 381.00 | | 142 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 224.00 | 4 762.00 | | 134 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 598.00 | 58 143.00 | | 350 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 623.00 | 385 031.00 | | 140 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 001.00 | 5 487.00 | | 150 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 625.00 | 464 519.00 | | 290 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 973.00 | -406 376.00 | | 59 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 122.00 | 24 394.00 | | 455 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 693 992.00 | 48 246 524.00 | | 46 693 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 780 198.00 | 46 591 087.00 | | 45 780 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 794.00 | 1 655 437.00 | | 913 794.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -325 504.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 962 345.00 | 1 497 897.00 | | 962 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 147 845.00 | | 1 513 223.00 | 15 147 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 9 112 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 603.00 | 16 526 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 091.00 | 4 661 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | 2 752 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491 340.00 | | 275 506.00 | 4 491 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 870.00 | | 144 710.00 | 2 616 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039 635.00 | | 1 093 007.00 | 8 039 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 298.00 | 292 914.00 | | 2 151 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 780.00 | 101 359.00 | | 538 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 518.00 | 191 555.00 | | 1 612 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 532.00 | 342.00 | 148 532.00 | 148 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 708.00 | 96 884.00 | 46 486.00 | 159 708.00 |
6T Sur comptes clients | 85 270.00 | 29 610.00 | 5 168.00 | 85 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985 779.00 | 164 221.00 | | 985 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968 389.00 | 290 715.00 | 144 404.00 | 1 968 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116 921.00 | 291 057.00 | 292 936.00 | 2 116 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 494.00 | 51 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 563.00 | 167 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 749.00 | 74 224.00 | 2 525.00 | 76 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 609.00 | 5 487 609.00 | | 5 487 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 939.00 | 477 939.00 | | 477 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 121.00 | 477 121.00 | | 477 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 176.00 | 211 176.00 | | 211 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 121.00 | 519 121.00 | | 519 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 673.00 | | | 226 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040 308.00 | | | 1 040 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 645 074.00 | | | 6 645 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
VB T. V. A. | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 261 946.00 | | | 3 261 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423 561.00 | 4 423 561.00 | | 4 423 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 558.00 | 247 963.00 | 147 595.00 | 395 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 787 744.00 | 2 898 651.00 | 889 093.00 | 3 787 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 623.00 | | | 243 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VP Divers | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 633.00 | | | 281 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 980 504.00 | 7 647 504.00 | 4 333 000.00 | 11 980 504.00 |
VW T.V.A. | 337 793.00 | 337 793.00 | | 337 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 439 497.00 | 15 400 284.00 | 1 039 213.00 | 16 439 497.00 |