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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 101 553.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 279.00 | 290 887.00 | 90 393.00 | 381 279.00 |
AH Fonds commercial | 3 193 983.00 | 679 000.00 | 2 514 983.00 | 3 193 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 410.00 | 1 010 462.00 | 599 948.00 | 1 610 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 391.00 | 297 790.00 | 28 601.00 | 326 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 614.00 | 2 330 943.00 | 379 672.00 | 2 710 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 504 973.00 | 61 267.00 | 443 706.00 | 504 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 256.00 | 38 808.00 | 602 448.00 | 641 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 303 149.00 | 6 625 182.00 | 7 677 967.00 | 14 303 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 510 200.00 | |
BT Marchandises | 6 303 557.00 | 1 466 237.00 | 4 837 320.00 | 6 303 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 743.00 | | 422 743.00 | 422 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 220.00 | 145 436.00 | 4 891 784.00 | 5 037 220.00 |
BZ Autres créances | 12 946 759.00 | 2 338 681.00 | 10 608 078.00 | 12 946 759.00 |
CF Disponibilités | 3 758 407.00 | | 3 758 407.00 | 3 758 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 649 160.00 | 3 950 354.00 | 24 698 807.00 | 28 649 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 632.00 | | 247 632.00 | 247 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 199 941.00 | 10 575 535.00 | 32 624 405.00 | 43 199 941.00 |
CU Autres participations | 4 934 243.00 | 1 916 026.00 | 3 018 217.00 | 4 934 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 040.00 | 2 886 040.00 | | 2 886 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 921 475.00 | 7 921 475.00 | | 7 921 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 375.00 | 297 375.00 | | 297 375.00 |
DG Autres réserves | 4 068 298.00 | 4 068 298.00 | | 4 068 298.00 |
DH Report à nouveau | -3 311 520.00 | -1 219 370.00 | | -3 311 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 366.00 | -2 092 150.00 | | -1 107 366.00 |
DL TOTAL (I) | 10 754 302.00 | 11 861 668.00 | | 10 754 302.00 |
DP Provisions pour risques | 249 632.00 | 7 172.00 | | 249 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 632.00 | 7 172.00 | | 249 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086 723.00 | 9 918 336.00 | | 10 086 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957 485.00 | 1 658 779.00 | | 4 957 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 023.00 | 128 749.00 | | 211 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 974.00 | 4 392 253.00 | | 4 516 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 834.00 | 1 042 909.00 | | 1 151 834.00 |
EA Autres dettes | 632 479.00 | 581 693.00 | | 632 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 556 519.00 | 17 722 719.00 | | 21 556 519.00 |
ED (V) | 63 952.00 | 114 800.00 | | 63 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 624 405.00 | 29 706 359.00 | | 32 624 405.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -730 634.00 | -516 228.00 | | -730 634.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -768 105.00 | -396 937.00 | | -768 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 866 768.00 | 7 698 029.00 | 31 564 797.00 | 23 866 768.00 |
FG Production vendue services | 680 935.00 | 1 818 926.00 | 2 499 861.00 | 680 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 547 703.00 | 9 516 955.00 | 34 064 658.00 | 24 547 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 404 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 561 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 705 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 698.00 | |
GE Autres charges | | | 28 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 136 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 601.00 | 15 676.00 | | 71 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 13 987.00 | | 1 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 793.00 | 29 862.00 | | 72 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 715.00 | 79 999.00 | | 10 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 021.00 | 47 387.00 | | 5 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 736.00 | 127 386.00 | | 694 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 943.00 | -97 525.00 | | -621 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 045.00 | -99 619.00 | | -366 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 606 034.00 | 37 872 685.00 | | 35 606 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 713 400.00 | 39 964 835.00 | | 36 713 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 366.00 | -2 092 150.00 | | -1 107 366.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -2 343.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -768 105.00 | -394 594.00 | | -768 105.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -768 105.00 | -396 937.00 | | -768 105.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -768 105.00 | -396 937.00 | | -768 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999 630.00 | | 457 927.00 | 13 999 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 559.00 | 6 080 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 849.00 | 151 559.00 | 14 303 149.00 | 2 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 5 185 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 3 037 005.00 | 2 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988 943.00 | | 201 729.00 | 4 988 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 290.00 | | 6 564.00 | 3 033 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977 397.00 | | 249 633.00 | 5 977 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 616.00 | 381 465.00 | | 3 548 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 980.00 | 198 368.00 | | 1 102 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 636.00 | 183 096.00 | | 2 445 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 172.00 | 247 633.00 | 5 172.00 | 7 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 679 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 514 754.00 | 148 150.00 | 196 667.00 | 1 514 754.00 |
6T Sur comptes clients | 152 151.00 | 4 549.00 | 11 264.00 | 152 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 681.00 | 338 000.00 | | 2 000 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683 686.00 | 1 169 699.00 | 207 931.00 | 5 683 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690 858.00 | 1 417 332.00 | 213 103.00 | 5 690 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 698.00 | 207 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 585 632.00 | 5 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 679 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 974.00 | 4 516 974.00 | | 4 516 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 829.00 | 465 829.00 | | 465 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 588.00 | 354 588.00 | | 354 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 479.00 | 632 479.00 | | 632 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 973.00 | | 504 973.00 | 504 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 256.00 | | 641 256.00 | 641 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 817.00 | 171 817.00 | | 171 817.00 |
VB T. V. A. | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
VC Groupe et associés | 11 779 004.00 | | 11 779 004.00 | 11 779 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361 336.00 | 2 361 336.00 | | 2 361 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725 387.00 | 1 084 326.00 | 1 890 123.00 | 7 725 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 849 119.00 | 4 849 119.00 | | 4 849 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 591.00 | | | 972 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 935.00 | 260 065.00 | 201 870.00 | 461 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415 228.00 | 1 288 125.00 | 13 127 103.00 | 14 415 228.00 |
VW T.V.A. | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 345 495.00 | 14 704 434.00 | 1 890 123.00 | 21 345 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |