| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 279.00 | 280 554.00 | 100 725.00 | 381 279.00 |
AH Fonds commercial | 3 193 982.00 | | 3 193 982.00 | 3 193 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413 680.00 | 822 425.00 | 591 254.00 | 1 413 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 942.00 | 288 016.00 | 34 925.00 | 322 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 498.00 | 2 157 619.00 | 549 878.00 | 2 707 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 972.00 | 61 267.00 | 443 705.00 | 504 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 744.00 | 38 807.00 | 496 936.00 | 535 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 999 629.00 | 5 564 716.00 | 8 434 912.00 | 13 999 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 871 341.00 | |
BT Marchandises | 7 331 368.00 | 1 514 753.00 | 5 816 614.00 | 7 331 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 382.00 | | 388 382.00 | 388 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 524.00 | 152 150.00 | 4 686 373.00 | 4 838 524.00 |
BZ Autres créances | 10 168 413.00 | 2 000 681.00 | 8 167 732.00 | 10 168 413.00 |
CF Disponibilités | 2 012 276.00 | | 2 012 276.00 | 2 012 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 933 859.00 | 3 667 585.00 | 21 266 274.00 | 24 933 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 938 661.00 | 9 232 302.00 | 29 706 358.00 | 38 938 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 936 679.00 | 1 916 025.00 | 3 020 653.00 | 4 936 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 039.00 | | | 2 886 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 921 475.00 | | | 7 921 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
DG Autres réserves | 4 068 297.00 | | | 4 068 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 370.00 | | | -1 219 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092 149.00 | | | -2 092 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 861 668.00 | | | 11 861 668.00 |
DP Provisions pour risques | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 918 335.00 | | | 9 918 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 779.00 | | | 1 658 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 252.00 | | | 4 392 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 908.00 | | | 1 042 908.00 |
EA Autres dettes | 581 692.00 | | | 581 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 722 718.00 | | | 17 722 718.00 |
ED (V) | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 706 358.00 | | | 29 706 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 428 885.00 | | | 14 428 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 675 973.00 | | | 5 675 973.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -396 937.00 | -599 276.00 | | -396 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 921 981.00 | 9 962 847.00 | 34 884 829.00 | 24 921 981.00 |
FG Production vendue services | 585 880.00 | 1 767 534.00 | 2 353 414.00 | 585 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 507 861.00 | 11 730 382.00 | 37 238 243.00 | 25 507 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 537 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 948 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 986 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -545 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 265 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 524.00 | | | -97 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 619.00 | 74 960.00 | | -99 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 872 684.00 | | | 37 872 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 964 834.00 | | | 39 964 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092 149.00 | | | -2 092 149.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 343.00 | -12 868.00 | | -2 343.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -394 594.00 | -586 408.00 | | -394 594.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -396 937.00 | -599 276.00 | | -396 937.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -396 937.00 | -599 276.00 | | -396 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425 149.00 | | 1 057 475.00 | 13 425 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 032.00 | 5 977 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 949.00 | 449 046.00 | 13 999 629.00 | 33 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 014.00 | 4 988 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | | 3 033 289.00 | 33 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722 499.00 | | 298 457.00 | 4 722 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 983.00 | | 125 255.00 | 2 941 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760 666.00 | | 633 762.00 | 5 760 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 014.00 | 405 601.00 | | 3 143 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 970.00 | 184 009.00 | | 918 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 043.00 | 221 592.00 | | 2 224 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 411.00 | 5 171.00 | 120 411.00 | 122 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 190 359.00 | 454 979.00 | 130 585.00 | 1 190 359.00 |
6T Sur comptes clients | 139 104.00 | 17 478.00 | 4 432.00 | 139 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 756 681.00 | 244 000.00 | | 1 756 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973 245.00 | 845 457.00 | 135 017.00 | 4 973 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095 657.00 | 850 628.00 | 255 428.00 | 5 095 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 457.00 | 135 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 378 171.00 | 120 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 252.00 | 4 392 252.00 | | 4 392 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 316.00 | 423 316.00 | | 423 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 452.00 | 385 452.00 | | 385 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 692.00 | 581 692.00 | | 581 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 972.00 | | 504 972.00 | 504 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 744.00 | | 535 744.00 | 535 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 656 143.00 | 4 656 143.00 | | 4 656 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 380.00 | 182 380.00 | | 182 380.00 |
VB T. V. A. | 236 053.00 | 236 053.00 | | 236 053.00 |
VC Groupe et associés | 9 123 394.00 | | 9 123 394.00 | 9 123 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 918 335.00 | 6 753 251.00 | 2 815 084.00 | 9 918 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 714.00 | 1 547 714.00 | | 1 547 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 063 698.00 | | | 3 063 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 389.00 | 51 455.00 | 461 934.00 | 513 389.00 |
VP Divers | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 197.00 | 246 197.00 | | 246 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 215 059.00 | 5 589 015.00 | 10 626 044.00 | 16 215 059.00 |
VW T.V.A. | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 593 967.00 | 14 428 883.00 | 2 815 084.00 | 17 593 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 164.00 | | 167.00 |