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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 308.00 | 1 231.00 | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 348.00 | 118 556.00 | 72 793.00 | 191 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
060 Stock marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
110 Total général Actif | 201 760.00 | 118 556.00 | 83 204.00 | 201 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 935.00 | | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -50.00 | | | -50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
252 Charges sociales | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -334.00 | | | -334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 809.00 | | | 189 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |