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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 693.00 | 846.00 | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 348.00 | 118 940.00 | 72 408.00 | 191 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
110 Total général Actif | 201 587.00 | 118 940.00 | 82 646.00 | 201 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208.00 | | | 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 348.00 | | | 191 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |