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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 462.00 | 77.00 | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 348.00 | 119 710.00 | 71 638.00 | 191 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
110 Total général Actif | 201 120.00 | 119 710.00 | 81 410.00 | 201 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 511.00 | | | -6 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
252 Charges sociales | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 348.00 | | | 191 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |