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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 4 806.00 | 2 027.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AP Constructions | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 994.00 | 16 333.00 | 4 660.00 | 20 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 49 618.00 | 4 121.00 | 53 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 810.00 | 75 112.00 | 301 698.00 | 376 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 670.00 | | 213 670.00 | 213 670.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 235.00 | | 283 235.00 | 283 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 045.00 | 75 112.00 | 584 933.00 | 660 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 233 554.00 | 184 540.00 | | 233 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 147.00 | 49 014.00 | | 70 147.00 |
DL TOTAL (I) | 337 141.00 | 266 994.00 | | 337 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 102.00 | 103 755.00 | | 73 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 5 881.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 356.00 | 49 029.00 | | 86 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 135.00 | 65 352.00 | | 86 135.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 792.00 | 270 264.00 | | 247 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 933.00 | 537 257.00 | | 584 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 495.00 | | 901 495.00 | 901 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 495.00 | | 901 495.00 | 901 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 4 106.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 4 106.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 911.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 10 327.00 | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 905.00 | 777 701.00 | | 904 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 758.00 | 728 688.00 | | 834 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 147.00 | 49 014.00 | | 70 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 765.00 | | 5 045.00 | 371 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | | 5 045.00 | 74 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 563.00 | 5 549.00 | | 69 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 2 044.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 802.00 | 3 504.00 | | 66 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 102.00 | 41 832.00 | 31 271.00 | 73 102.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 926.00 | 226 926.00 | | 226 926.00 |
VW T.V.A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 792.00 | 216 521.00 | 31 271.00 | 247 792.00 |