| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 241.00 | 24 987.00 | 10 254.00 | 35 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 165.00 | 21 237.00 | 50 928.00 | 72 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 939.00 | 46 924.00 | 359 015.00 | 405 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 508.00 | 5 355.00 | 369 153.00 | 374 508.00 |
BZ Autres créances | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CF Disponibilités | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 805.00 | 5 355.00 | 537 450.00 | 542 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 744.00 | 52 279.00 | 896 466.00 | 948 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 390 748.00 | 394 889.00 | | 390 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 929.00 | 4 529.00 | | 54 929.00 |
DL TOTAL (I) | 479 117.00 | 432 858.00 | | 479 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 338.00 | 178 515.00 | | 144 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 259.00 | 14 878.00 | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 375.00 | 48 568.00 | | 91 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 860.00 | 68 555.00 | | 112 860.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 20.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 348.00 | 310 536.00 | | 417 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 466.00 | 743 394.00 | | 896 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 874.00 | | 14 168.00 | 396 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 405 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 107 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 251.00 | | 7 258.00 | 105 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 6 910.00 | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 989.00 | 14 038.00 | 5 103.00 | 37 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 289.00 | 14 038.00 | 5 103.00 | 37 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 355.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 368 455.00 | 368 455.00 | | 368 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 359.00 | 39 772.00 | 112 587.00 | 152 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 832.00 | 411 932.00 | 6 900.00 | 418 832.00 |
VW T.V.A. | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 110.00 | 254 523.00 | 112 587.00 | 367 110.00 |