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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AP Constructions | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 388.00 | 20 947.00 | 8 440.00 | 29 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 031.00 | 9 768.00 | 4 262.00 | 14 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 092.00 | 35 771.00 | 308 321.00 | 344 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 092.00 | 5 961.00 | 249 131.00 | 255 092.00 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 048.00 | 5 961.00 | 319 087.00 | 325 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 140.00 | 41 732.00 | 627 408.00 | 669 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 375 248.00 | 339 250.00 | | 375 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 641.00 | 39 037.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 428 329.00 | 411 728.00 | | 428 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 064.00 | 57 230.00 | | 46 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 1 338.00 | | 3 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092.00 | 26 858.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 70 640.00 | | 50 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 358.00 | 132 620.00 | | 92 358.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 13 040.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 079.00 | 301 729.00 | | 199 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 408.00 | 713 457.00 | | 627 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 522.00 | 54 516.00 | | 44 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 197.00 | | 7 735.00 | 363 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 840.00 | 344 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 133.00 | 291 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 52 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 464.00 | | 7 723.00 | 65 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 12.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 059.00 | 4 552.00 | 26 840.00 | 58 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | 6 133.00 | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 225.00 | 4 552.00 | 20 707.00 | 51 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 5 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 961.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 406.00 | 300 406.00 | | 300 406.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 445.00 | 195 445.00 | | 195 445.00 |