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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 554.00 | 39 314.00 | 10 240.00 | 49 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 812.00 | 49 314.00 | 10 497.00 | 59 812.00 |
BT Marchandises | 639 266.00 | 14 781.00 | 624 484.00 | 639 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 680.00 | 31 027.00 | 381 652.00 | 412 680.00 |
CF Disponibilités | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 771.00 | 45 809.00 | 1 256 962.00 | 1 302 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 584.00 | 95 123.00 | 1 267 460.00 | 1 362 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 1 068 769.00 | 1 136 291.00 | | 1 068 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 140.00 | -49 371.00 | | -36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 589.00 | 1 299 879.00 | | 1 245 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | 34 294.00 | | 16 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 838.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 385.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 410.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 871.00 | 39 521.00 | | 21 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 460.00 | 1 339 400.00 | | 1 267 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 871.00 | 39 521.00 | | 21 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
FG Production vendue services | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 140.00 | -49 371.00 | | -36 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 693.00 | 15 535.00 | 1 158.00 | 16 693.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |