| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 005.00 | 44 497.00 | 4 507.00 | 49 005.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 33 333.00 | 66 667.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 262.00 | 87 830.00 | 71 432.00 | 159 262.00 |
BT Marchandises | 493 329.00 | 810.00 | 492 519.00 | 493 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 776.00 | 41 564.00 | 461 212.00 | 502 776.00 |
CF Disponibilités | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 572.00 | 42 374.00 | 1 095 198.00 | 1 137 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 835.00 | 130 205.00 | 1 166 630.00 | 1 296 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 1 013 629.00 | 1 068 770.00 | | 1 013 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 223.00 | -36 141.00 | | -95 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 366.00 | 1 245 589.00 | | 1 131 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | 16 099.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 377.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 80.00 | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | | 2 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 264.00 | 21 871.00 | | 35 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 630.00 | 1 267 460.00 | | 1 166 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
FG Production vendue services | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 234.00 | | 182 234.00 | 182 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 9 244.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 9 344.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | 9 344.00 | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 381.00 | 157 115.00 | | 228 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 605.00 | 193 256.00 | | 323 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 223.00 | -36 141.00 | | -95 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 812.00 | | 100 000.00 | 59 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 159 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 49 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 100 000.00 | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315.00 | 5 322.00 | 139.00 | 49 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 5 322.00 | 139.00 | 39 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 333 330.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 781.00 | 810.00 | 14 781.00 | 14 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 028.00 | 10 536.00 | | 31 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 809.00 | 44 679.00 | 14 781.00 | 45 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 809.00 | 44 679.00 | 14 781.00 | 45 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 143.00 | 14 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |