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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 899.00 | 46 371.00 | 528.00 | 46 899.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 66 666.00 | 33 334.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 157.00 | 123 037.00 | 34 120.00 | 157 157.00 |
BT Marchandises | 509 556.00 | 810.00 | 508 746.00 | 509 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 980.00 | 143 834.00 | 400 146.00 | 543 980.00 |
CF Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 909.00 | 144 644.00 | 956 264.00 | 1 100 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 066.00 | 267 681.00 | 990 385.00 | 1 258 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 899 406.00 | 1 013 629.00 | | 899 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 235.00 | -95 223.00 | | -163 235.00 |
DL TOTAL (I) | 949 131.00 | 1 131 366.00 | | 949 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 004.00 | 30 102.00 | | 37 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 3 165.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 1 997.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 254.00 | 35 264.00 | | 41 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 385.00 | 1 166 630.00 | | 990 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 254.00 | 35 264.00 | | 41 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 4 135.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -2 430.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 313.00 | 228 381.00 | | 83 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 547.00 | 323 605.00 | | 246 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 235.00 | -95 223.00 | | -163 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 498.00 | 3 979.00 | 2 105.00 | 54 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 3 979.00 | 2 105.00 | 44 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810.00 | | | 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 564.00 | 102 270.00 | | 41 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 707.00 | 135 603.00 | | 75 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 707.00 | 135 603.00 | | 75 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |