| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 594.00 | 19 307.00 | 18 287.00 | 37 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 488.00 | 637 157.00 | 280 331.00 | 917 488.00 |
BZ Autres créances | 1 536 868.00 | | 1 536 868.00 | 1 536 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670 320.00 | 8 446.00 | 2 661 873.00 | 2 670 320.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 584.00 | 8 446.00 | 4 202 137.00 | 4 210 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 072.00 | 645 603.00 | 4 482 469.00 | 5 128 072.00 |
CU Autres participations | 879 894.00 | 617 850.00 | 262 044.00 | 879 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 3 459 268.00 | | | 3 459 268.00 |
DH Report à nouveau | 451 266.00 | | | 451 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 141.00 | | | -59 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 354.00 | | | 4 452 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 469.00 | | | 4 482 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 844.00 | | | -30 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 141.00 | | | -59 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 488.00 | | | 917 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 894.00 | | | 879 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998.00 | 12 308.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 12 308.00 | | 6 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 844.00 | 8 446.00 | 30 844.00 | 30 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 694.00 | 8 446.00 | 30 844.00 | 648 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 694.00 | 8 446.00 | 30 844.00 | 648 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 187.00 | | | 1 409 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 868.00 | 1 536 868.00 | | 1 536 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |