| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 964.00 | 632 850.00 | 246 114.00 | 878 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 847.00 | 634 733.00 | 246 114.00 | 880 847.00 |
BZ Autres créances | 1 572 778.00 | 105 985.00 | 1 466 793.00 | 1 572 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625 320.00 | 17 292.00 | 2 608 028.00 | 2 625 320.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 139.00 | 123 277.00 | 4 076 862.00 | 4 200 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 986.00 | 758 010.00 | 4 322 976.00 | 5 080 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 3 459 269.00 | 3 459 269.00 | | 3 459 269.00 |
DH Report à nouveau | 392 126.00 | 451 267.00 | | 392 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 899.00 | -59 141.00 | | -151 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 455.00 | 4 452 355.00 | | 4 300 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 24 048.00 | | 22 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 521.00 | 30 115.00 | | 22 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 976.00 | 4 482 469.00 | | 4 322 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 30 845.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 803.00 | -30 845.00 | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 592.00 | 43 414.00 | | 33 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 491.00 | 102 555.00 | | 185 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 899.00 | -59 141.00 | | -151 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 489.00 | | | 917 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 894.00 | | | 879 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 8 787.00 | 27 141.00 | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 8 787.00 | 27 141.00 | 19 307.00 |