| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 1 433.00 | 977.00 | 2 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 375.00 | 634 283.00 | 247 091.00 | 881 375.00 |
BZ Autres créances | 1 511 353.00 | 44 415.00 | 1 466 938.00 | 1 511 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 320.00 | 24 578.00 | 2 510 741.00 | 2 535 320.00 |
CF Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 262.00 | 68 993.00 | 3 987 268.00 | 4 056 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 637.00 | 703 277.00 | 4 234 360.00 | 4 937 637.00 |
CU Autres participations | 878 964.00 | 632 850.00 | 246 114.00 | 878 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 3 459 268.00 | 3 459 269.00 | | 3 459 268.00 |
DH Report à nouveau | 240 226.00 | 392 126.00 | | 240 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 642.00 | -151 899.00 | | -79 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 812.00 | 4 300 455.00 | | 4 220 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 22 521.00 | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 547.00 | 22 521.00 | | 13 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 360.00 | 4 322 976.00 | | 4 234 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 500.00 | 9 500.00 | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 500.00 | 12 803.00 | | -122 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 990.00 | 33 592.00 | | 77 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 632.00 | 185 491.00 | | 157 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 642.00 | -151 899.00 | | -79 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 847.00 | | 1 458.00 | 880 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 878 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 881 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 1 458.00 | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 894.00 | | | 879 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 480.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 480.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 277.00 | 14 620.00 | 68 903.00 | 123 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 057.00 | 14 620.00 | 69 833.00 | 757 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 057.00 | 14 620.00 | 69 833.00 | 757 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 620.00 | 8 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 088.00 | 1 480 088.00 | | 1 480 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 353.00 | 1 511 353.00 | | 1 511 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |