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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 397.00 | 135.00 | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 445.00 | 209 009.00 | 67 436.00 | 276 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 985.00 | 189 449.00 | 73 536.00 | 262 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 438.00 | 403 855.00 | 153 583.00 | 557 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 360.00 | 4 414.00 | 147 947.00 | 152 360.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 681.00 | 4 414.00 | 353 268.00 | 357 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 119.00 | 408 269.00 | 506 851.00 | 915 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 245 153.00 | 218 695.00 | | 245 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 087.00 | 28 109.00 | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 294 111.00 | 278 674.00 | | 294 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 076.00 | 104 897.00 | | 93 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 12 559.00 | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 80 213.00 | | 45 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | 71 050.00 | | 57 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 740.00 | 271 081.00 | | 212 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 851.00 | 549 755.00 | | 506 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 333.00 | 187 394.00 | | 143 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 176.00 | | 35 100.00 | 530 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 557 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 539 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | 340.00 | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 237.00 | | 34 582.00 | 512 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747.00 | | 178.00 | 12 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 851.00 | 37 182.00 | 7 178.00 | 373 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 2 098.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 552.00 | 35 084.00 | 7 178.00 | 370 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 076.00 | 23 669.00 | 69 407.00 | 93 076.00 |
VI Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 635.00 | 174 542.00 | 1 093.00 | 175 635.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 740.00 | 143 333.00 | 69 407.00 | 212 740.00 |