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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 876.00 | 97.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 944.00 | 222 067.00 | 56 877.00 | 278 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 600.00 | 199 643.00 | 76 958.00 | 276 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 285.00 | 427 586.00 | 146 698.00 | 574 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BN En cours de production de biens | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 298.00 | | 465 298.00 | 465 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 583.00 | 427 586.00 | 611 997.00 | 1 039 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 262 241.00 | 245 153.00 | | 262 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | 17 087.00 | | 21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 316 006.00 | 294 111.00 | | 316 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 026.00 | 93 076.00 | | 87 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 550.00 | 16 950.00 | | 35 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 805.00 | 45 044.00 | | 82 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 57 670.00 | | 80 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 990.00 | 212 740.00 | | 295 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 997.00 | 506 851.00 | | 611 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 018.00 | 143 333.00 | | 237 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 438.00 | | 33 795.00 | 557 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 948.00 | 574 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 940.00 | 555 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 441.00 | 441.00 | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 431.00 | | 33 054.00 | 539 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | 300.00 | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 855.00 | 40 672.00 | 16 940.00 | 403 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 479.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 458.00 | 40 192.00 | 16 940.00 | 398 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 026.00 | 28 054.00 | 58 972.00 | 87 026.00 |
VI Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 092.00 | 261 698.00 | 1 393.00 | 263 092.00 |
VW T.V.A. | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 990.00 | 237 018.00 | 58 972.00 | 295 990.00 |