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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 7 142.00 | 1 746.00 | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 357.00 | 270 041.00 | 57 315.00 | 327 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 468.00 | 223 172.00 | 61 297.00 | 284 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 163.00 | 500 355.00 | 132 808.00 | 633 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BN En cours de production de biens | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 133.00 | 2 004.00 | 187 129.00 | 189 133.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 739.00 | 2 004.00 | 446 735.00 | 448 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 902.00 | 502 360.00 | 579 543.00 | 1 081 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 16 500.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 214 378.00 | 284 136.00 | | 214 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 495.00 | -18 108.00 | | -15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 225 253.00 | 297 898.00 | | 225 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 635.00 | 79 273.00 | | 188 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 8 550.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 98 307.00 | | 73 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | 79 463.00 | | 85 114.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 5 131.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 290.00 | 273 746.00 | | 354 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 543.00 | 571 645.00 | | 579 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 443.00 | | 21 509.00 | 632 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 789.00 | 633 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 611 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 2 025.00 | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 813.00 | | 19 213.00 | 612 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | 272.00 | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 260.00 | 48 296.00 | 20 200.00 | 472 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 950.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 067.00 | 47 346.00 | 20 200.00 | 466 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 635.00 | 38 068.00 | 72 998.00 | 128 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 909.00 | 214 832.00 | 1 076.00 | 215 909.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 290.00 | 263 723.00 | 72 998.00 | 354 290.00 |