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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 345.00 | 127 524.00 | 21 821.00 | 149 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 136.00 | 496 658.00 | 123 478.00 | 620 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 781.00 | 628 619.00 | 920 161.00 | 1 548 781.00 |
BT Marchandises | 2 195 239.00 | 1 520 472.00 | 674 767.00 | 2 195 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 420.00 | 50 293.00 | 336 127.00 | 386 420.00 |
BZ Autres créances | 642 879.00 | 117 806.00 | 525 073.00 | 642 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 429.00 | | 145 429.00 | 145 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 883.00 | 1 688 571.00 | 1 908 311.00 | 3 596 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 664.00 | 2 317 191.00 | 2 828 473.00 | 5 145 664.00 |
CU Autres participations | 7 311.00 | 1 828.00 | 5 483.00 | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 786.00 | 3 194 864.00 | | 2 472 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 926.00 | -722 078.00 | | -539 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 860.00 | 2 637 786.00 | | 2 097 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 105 197.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 302.00 | 13 482.00 | | 77 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 934.00 | 134 813.00 | | 91 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 936.00 | 254 072.00 | | 232 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 023.00 | 230 877.00 | | 166 023.00 |
EA Autres dettes | 161 608.00 | 15 113.00 | | 161 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 613.00 | 753 554.00 | | 730 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 473.00 | 3 391 340.00 | | 2 828 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 679.00 | 615 281.00 | | 638 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 101 737.00 | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 956 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 960 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464 671.00 | |
GE Autres charges | | | 66 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | 181.00 | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 10 789.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 985.00 | -10 608.00 | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 926.00 | -722 078.00 | | -539 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 781.00 | | | 1 548 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 691.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 781.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 345.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 745.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 745.00 | | | 622 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 767.00 | 70 025.00 | | 556 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 444.00 | 9 081.00 | | 118 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 323.00 | 60 944.00 | | 438 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 936.00 | 232 936.00 | | 232 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 910.00 | 238 910.00 | | 238 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 107.00 | 1 174 728.00 | 54 380.00 | 1 229 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 679.00 | 638 679.00 | | 638 679.00 |