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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 345.00 | 132 300.00 | 17 044.00 | 149 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 894.00 | 612 205.00 | 23 689.00 | 635 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 227.00 | 748 942.00 | 753 285.00 | 1 502 227.00 |
BT Marchandises | 2 484 971.00 | 1 547 879.00 | 937 092.00 | 2 484 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 105.00 | 91 863.00 | 509 242.00 | 601 105.00 |
BZ Autres créances | 706 634.00 | 167 806.00 | 538 829.00 | 706 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 118.00 | | 241 118.00 | 241 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 571.00 | 1 807 548.00 | 2 238 023.00 | 4 045 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 798.00 | 2 556 490.00 | 2 991 308.00 | 5 547 798.00 |
CU Autres participations | 7 311.00 | 1 828.00 | 5 483.00 | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 210.00 | 1 895 427.00 | | 1 810 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 756.00 | -85 216.00 | | -169 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 455.00 | 1 975 210.00 | | 1 805 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 587.00 | 301 723.00 | | 271 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 684.00 | 110 367.00 | | 103 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 156.00 | 120 307.00 | | 107 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 169.00 | 239 197.00 | | 447 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 652.00 | 163 436.00 | | 199 652.00 |
EA Autres dettes | 56 606.00 | 11 249.00 | | 56 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 853.00 | 946 278.00 | | 1 185 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 308.00 | 2 921 489.00 | | 2 991 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 593.00 | 72 338.00 | | 188 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 309.00 | 46 472.00 | | 47 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 766.00 | | | 635 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 840.00 | 10 274.00 | | 736 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 540.00 | 10 274.00 | | 604 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 169.00 | 447 169.00 | | 447 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
UX Autres créances clients | 601 105.00 | 601 105.00 | | 601 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 278.00 | 35 685.00 | 188 593.00 | 224 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 634.00 | 706 634.00 | | 706 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 116.00 | 241 118.00 | | 241 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 925.00 | 1 548 858.00 | 57 068.00 | 1 605 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 698.00 | 890 105.00 | 188 593.00 | 1 078 698.00 |