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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 345.00 | 127 524.00 | 21 821.00 | 149 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 136.00 | 542 870.00 | 77 266.00 | 620 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 010.00 | 674 831.00 | 874 178.00 | 1 549 010.00 |
BT Marchandises | 2 031 358.00 | 1 254 033.00 | 777 325.00 | 2 031 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 375.00 | 50 293.00 | 358 082.00 | 408 375.00 |
BZ Autres créances | 645 537.00 | 117 806.00 | 527 731.00 | 645 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 985.00 | 1 422 132.00 | 2 033 854.00 | 3 455 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 995.00 | 2 096 963.00 | 2 908 032.00 | 5 004 995.00 |
CU Autres participations | 7 311.00 | 1 828.00 | 5 483.00 | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 860.00 | 2 472 786.00 | | 1 932 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 111.00 | -539 926.00 | | 271 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 971.00 | 2 097 860.00 | | 2 368 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 809.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 514.00 | 77 302.00 | | 112 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 177.00 | 91 934.00 | | 109 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 074.00 | 232 936.00 | | 164 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 672.00 | 166 023.00 | | 152 672.00 |
EA Autres dettes | | 161 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 061.00 | 730 613.00 | | 539 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 032.00 | 2 828 473.00 | | 2 908 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 884.00 | 638 679.00 | | 429 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 809.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 742 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 745 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 854.00 | |
GE Autres charges | | | 47 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -25.00 | 9 007.00 | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 2 022.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | 6 985.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 164.00 | 3 180 326.00 | | 3 193 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 054.00 | 3 720 252.00 | | 2 922 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 111.00 | -539 926.00 | | 271 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 781.00 | | | 1 548 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 745.00 | | | 622 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 792.00 | 46 212.00 | | 626 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 267.00 | 46 212.00 | | 499 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
UX Autres créances clients | 408 375.00 | | | 408 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 645 537.00 | | | 645 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 564.00 | 1 267 956.00 | 54 609.00 | 1 322 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 884.00 | 429 884.00 | | 429 884.00 |