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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 773.00 | 613 226.00 | 1 308 548.00 | 1 921 773.00 |
BZ Autres créances | 11 365 731.00 | | 11 365 731.00 | 11 365 731.00 |
CF Disponibilités | 754 310.00 | | 754 310.00 | 754 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 147 065.00 | 613 226.00 | 13 533 839.00 | 14 147 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 147 065.00 | 613 226.00 | 13 533 839.00 | 14 147 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | -57 880.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 707.00 | 1 206 288.00 | | 1 318 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 116.00 | 1 248 408.00 | | 1 429 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 373.00 | 86 548.00 | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 450.00 | 2 858 537.00 | | 3 612 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 104.00 | 547 855.00 | | 659 104.00 |
EA Autres dettes | 194 989.00 | 203 782.00 | | 194 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 610 807.00 | 7 647 572.00 | | 7 610 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 104 723.00 | 11 344 294.00 | | 12 104 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 533 839.00 | 12 592 703.00 | | 13 533 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 028 831.00 | 70 029.00 | 37 098 860.00 | 37 028 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 028 831.00 | 70 029.00 | 37 098 860.00 | 37 028 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 519 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 575 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 125 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 860.00 | 7 431.00 | | 111 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 556 468.00 | 31 823 387.00 | | 37 556 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 237 761.00 | 30 617 099.00 | | 36 237 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 707.00 | 1 206 288.00 | | 1 318 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861 626.00 | 2 600.00 | 251 000.00 | 861 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 626.00 | 2 600.00 | 251 000.00 | 861 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 626.00 | 2 600.00 | 251 000.00 | 861 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 251 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 450.00 | 3 612 450.00 | | 3 612 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 989.00 | 194 989.00 | | 194 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 610 807.00 | 7 610 807.00 | | 7 610 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 773.00 | | | 1 921 773.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 11 339 093.00 | | | 11 339 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 392 754.00 | 13 392 754.00 | | 13 392 754.00 |
VW T.V.A. | 562 603.00 | 562 603.00 | | 562 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 104 723.00 | 12 104 723.00 | | 12 104 723.00 |