| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 908.00 | 547 877.00 | 873 031.00 | 1 420 908.00 |
BZ Autres créances | 13 041 123.00 | | 13 041 123.00 | 13 041 123.00 |
CF Disponibilités | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 742 894.00 | 547 877.00 | 15 195 018.00 | 15 742 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 894.00 | 547 877.00 | 15 195 018.00 | 15 742 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 893.00 | 1 318 707.00 | | 1 280 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 302.00 | 1 429 116.00 | | 1 391 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 633.00 | 27 373.00 | | 81 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 517.00 | 3 612 450.00 | | 5 022 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 012.00 | 659 104.00 | | 807 012.00 |
EA Autres dettes | 183 724.00 | 194 989.00 | | 183 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 708 831.00 | 7 610 807.00 | | 7 708 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 803 716.00 | 12 104 723.00 | | 13 803 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 195 018.00 | 13 533 839.00 | | 15 195 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 803 716.00 | 12 104 723.00 | | 13 803 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 633.00 | 27 373.00 | | 81 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 156 895.00 | | 40 156 895.00 | 40 156 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 156 895.00 | | 40 156 895.00 | 40 156 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 334 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 695 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 817 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 223.00 | 111 860.00 | | 275 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 374 245.00 | 37 556 468.00 | | 40 374 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 093 351.00 | 36 237 761.00 | | 39 093 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 893.00 | 1 318 707.00 | | 1 280 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613 226.00 | 10 651.00 | 76 000.00 | 613 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 226.00 | 10 651.00 | 76 000.00 | 613 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 226.00 | 10 651.00 | 76 000.00 | 613 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 517.00 | 5 022 517.00 | | 5 022 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 708 831.00 | 7 708 831.00 | | 7 708 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 908.00 | | | 1 420 908.00 |
VC Groupe et associés | 13 009 500.00 | | | 13 009 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 894.00 | 14 531 894.00 | | 14 531 894.00 |
VW T.V.A. | 604 809.00 | 604 809.00 | | 604 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 803 716.00 | 13 803 716.00 | | 13 803 716.00 |