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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 779.00 | 400 096.00 | 826 683.00 | 1 226 779.00 |
BZ Autres créances | 14 663 704.00 | | 14 663 704.00 | 14 663 704.00 |
CF Disponibilités | 1 267 011.00 | | 1 267 011.00 | 1 267 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 183 710.00 | 400 096.00 | 16 783 614.00 | 17 183 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 183 710.00 | 400 096.00 | 16 783 614.00 | 17 183 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 344.00 | 1 280 893.00 | | 1 186 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 753.00 | 1 391 302.00 | | 1 296 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 857.00 | 81 633.00 | | 33 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 191.00 | 5 022 517.00 | | 6 819 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 244.00 | 807 012.00 | | 959 244.00 |
EA Autres dettes | 50 204.00 | 183 724.00 | | 50 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 624 365.00 | 7 708 831.00 | | 7 624 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 486 862.00 | 13 803 716.00 | | 15 486 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 783 614.00 | 15 195 018.00 | | 16 783 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 486 862.00 | 13 803 716.00 | | 15 486 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 857.00 | 81 633.00 | | 33 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 269 701.00 | | 42 269 701.00 | 42 269 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 269 701.00 | | 42 269 701.00 | 42 269 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 512 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 868 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 995 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 765.00 | 275 223.00 | | 445 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 627 363.00 | 40 374 245.00 | | 42 627 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 441 019.00 | 39 093 351.00 | | 41 441 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 344.00 | 1 280 893.00 | | 1 186 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547 877.00 | 3 219.00 | 151 000.00 | 547 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 877.00 | 3 219.00 | 151 000.00 | 547 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 877.00 | 3 219.00 | 151 000.00 | 547 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 191.00 | 6 819 191.00 | | 6 819 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 018.00 | 307 018.00 | | 307 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 624 365.00 | 7 624 365.00 | | 7 624 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 779.00 | 1 226 779.00 | | 1 226 779.00 |
VC Groupe et associés | 12 561 069.00 | 12 561 069.00 | | 12 561 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 318.00 | 2 102 318.00 | | 2 102 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 916 698.00 | 15 916 698.00 | | 15 916 698.00 |
VW T.V.A. | 616 434.00 | 616 434.00 | | 616 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 486 862.00 | 15 486 862.00 | | 15 486 862.00 |