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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
AP Constructions | 547 523.00 | 369 360.00 | 178 164.00 | 547 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 410.00 | 375 321.00 | 273 088.00 | 648 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 444.00 | 155 699.00 | 42 746.00 | 198 444.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 581.00 | 155 699.00 | 305 882.00 | 461 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 991.00 | 531 020.00 | 578 971.00 | 1 109 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 394 641.00 | | | 394 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DL TOTAL (I) | 463 647.00 | | | 463 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 971.00 | | | 578 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 410.00 | | | 648 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 410.00 | | | 648 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 819.00 | 36 502.00 | | 338 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 819.00 | 36 502.00 | | 338 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 207.00 | | 2 508.00 | 158 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 207.00 | | 2 508.00 | 158 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 207.00 | | 2 508.00 | 158 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 613.00 | 18 145.00 | 183 468.00 | 201 613.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 324.00 | 67 512.00 | 47 812.00 | 115 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
ST Autres comptes | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 893.00 | | | 16 893.00 |