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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
AP Constructions | 547 523.00 | 405 861.00 | 141 662.00 | 547 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 410.00 | 411 823.00 | 236 588.00 | 648 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 812.00 | 155 699.00 | 44 114.00 | 199 812.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 368.00 | 155 699.00 | 206 669.00 | 362 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 778.00 | 567 521.00 | 443 257.00 | 1 010 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 262.00 | | | 255 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DL TOTAL (I) | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 257.00 | | | 443 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 410.00 | | | 648 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 410.00 | | | 648 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 321.00 | 36 502.00 | | 375 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 321.00 | 36 502.00 | | 375 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 591.00 | 21 123.00 | 183 468.00 | 204 591.00 |
VW T.V.A. | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 002.00 | 75 037.00 | 49 965.00 | 125 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 764.00 | | | 16 764.00 |