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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
AP Constructions | 547 523.00 | 442 363.00 | 105 160.00 | 547 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 410.00 | 448 324.00 | 200 086.00 | 648 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 403.00 | 448 324.00 | 408 079.00 | 856 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 870.00 | | | 249 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 079.00 | | | 408 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 502.00 | |
GE Autres charges | | | 155 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 787.00 | | | 318 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 562.00 | | | 236 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 410.00 | | | 648 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 410.00 | | | 648 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 823.00 | 36 502.00 | | 411 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 823.00 | 36 502.00 | | 411 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 598.00 | 45 133.00 | 22 465.00 | 67 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 789.00 | | | 13 789.00 |