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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 364.00 | 12 601.00 | 14 763.00 | 27 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 2 414.00 | 2 055.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 969.00 | 15 015.00 | 320 953.00 | 335 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CF Disponibilités | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 679.00 | 15 015.00 | 570 664.00 | 585 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 397 965.00 | 380 581.00 | | 397 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 667.00 | 17 383.00 | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 480 449.00 | 461 782.00 | | 480 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 668.00 | 3 802.00 | | 14 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 27 885.00 | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 234.00 | 56 182.00 | | 54 234.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 3 212.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 215.00 | 91 081.00 | | 90 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 664.00 | 552 863.00 | | 570 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 319.00 | 90 583.00 | | 79 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 361.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 816.00 | | 8 153.00 | 327 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 680.00 | | 8 153.00 | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 3 066.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 3 066.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
VC Groupe et associés | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 241.00 | 3 345.00 | 10 896.00 | 14 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VP Divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 215.00 | 79 319.00 | 10 896.00 | 90 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 413.00 | 16 336.00 | | 13 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 771.00 | 8 275.00 | | 12 771.00 |
ST Autres comptes | 134 030.00 | 123 787.00 | | 134 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 808.00 | 30 124.00 | | 29 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | 3 298.00 | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 748.00 | 19 634.00 | | 16 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 609.00 | 162 186.00 | | 176 609.00 |