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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 076.00 | 3 324.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 389 136.00 | | 389 136.00 | 389 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 064.00 | 31 559.00 | 19 505.00 | 51 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 8 656.00 | 14 305.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 591.00 | 42 290.00 | 426 300.00 | 468 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 633.00 | | 155 633.00 | 155 633.00 |
BZ Autres créances | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CF Disponibilités | 315 123.00 | | 315 123.00 | 315 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 155.00 | | 560 155.00 | 560 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 745.00 | 42 290.00 | 986 455.00 | 1 028 745.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 438 629.00 | 438 629.00 | | 438 629.00 |
DH Report à nouveau | -69 520.00 | | | -69 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 101.00 | -69 520.00 | | 50 101.00 |
DL TOTAL (I) | 483 028.00 | 432 927.00 | | 483 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 242.00 | 95 204.00 | | 235 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 47.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 45 665.00 | | 56 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 947.00 | 86 117.00 | | 199 947.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 2 793.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 427.00 | 229 827.00 | | 503 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 455.00 | 662 754.00 | | 986 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 885.00 | 229 827.00 | | 284 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 748.00 | | 14 842.00 | 453 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 536.00 | | | 394 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 182.00 | | 14 842.00 | 59 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 472.00 | 10 818.00 | | 31 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 080.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | 9 738.00 | | 30 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
VC Groupe et associés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 242.00 | 16 699.00 | 218 543.00 | 235 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 131.00 | 234 131.00 | | 234 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 428.00 | 284 885.00 | 218 543.00 | 503 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 462.00 | 18 222.00 | | 22 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 8 898.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 181 698.00 | 200 811.00 | | 181 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 587.00 | 31 052.00 | | 33 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 3 326.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 778.00 | 21 548.00 | | 25 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 784.00 | 240 762.00 | | 227 784.00 |