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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 136.00 | | 389 136.00 | 389 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 960.00 | 19 094.00 | 11 866.00 | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 4 560.00 | 6 353.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 008.00 | 23 653.00 | 407 354.00 | 431 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
BZ Autres créances | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 085.00 | | 295 085.00 | 295 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 093.00 | 23 653.00 | 702 440.00 | 726 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 416 631.00 | 416 631.00 | | 416 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | -1 816.00 | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 502 446.00 | 478 633.00 | | 502 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 109.00 | 15 976.00 | | 91 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | 26 822.00 | | 45 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 085.00 | 61 817.00 | | 60 085.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 993.00 | 107 778.00 | | 199 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 440.00 | 586 411.00 | | 702 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 123.00 | 96 148.00 | | 125 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 384.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 278.00 | | 90 775.00 | 343 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 431 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 389 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 136.00 | | 88 045.00 | 304 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 142.00 | | 2 730.00 | 39 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 4 384.00 | | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 4 384.00 | | 19 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
VC Groupe et associés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 813.00 | 15 942.00 | 56 203.00 | 90 813.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 698.00 | 227 698.00 | | 227 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 993.00 | 125 123.00 | 56 203.00 | 199 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 948.00 | 17 383.00 | | 19 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 070.00 | 10 892.00 | | 10 070.00 |
ST Autres comptes | 166 497.00 | 139 113.00 | | 166 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 132.00 | 29 798.00 | | 31 132.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 3 350.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 191.00 | 20 733.00 | | 23 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 965.00 | 179 802.00 | | 207 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |