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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 795 204.00 | 74 557.00 | 720 647.00 | 795 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 853.00 | 247 502.00 | 16 351.00 | 263 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 574.00 | 531 785.00 | 211 789.00 | 743 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 082.00 | 853 845.00 | 1 056 237.00 | 1 910 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BT Marchandises | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 184.00 | 853 845.00 | 1 142 339.00 | 1 996 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DH Report à nouveau | -307 962.00 | -316 705.00 | | -307 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 594.00 | 8 743.00 | | -73 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 775.00 | 11 475.00 | | 8 775.00 |
DK Provisions réglementées | 442 531.00 | 402 495.00 | | 442 531.00 |
DL TOTAL (I) | 128 970.00 | 165 228.00 | | 128 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 383.00 | 85 337.00 | | 83 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 930.00 | 893 278.00 | | 836 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 54 774.00 | | 56 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | 38 549.00 | | 36 767.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 369.00 | 1 072 737.00 | | 1 013 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 339.00 | 1 260 466.00 | | 1 142 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 773.00 | 184 665.00 | 948 438.00 | 763 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 773.00 | 184 665.00 | 948 438.00 | 763 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 025.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 3 187.00 | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 424.00 | 164.00 | | 38 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 460.00 | 40 200.00 | | 78 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 260.00 | -37 013.00 | | -53 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 076.00 | 952 933.00 | | 982 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 670.00 | 944 190.00 | | 1 055 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 594.00 | 8 743.00 | | -73 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 149.00 | 8 933.00 | | 1 901 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 910 082.00 | | | 1 910 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 479.00 | | | 1 886 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 545.00 | 7 933.00 | | 1 878 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | 1 000.00 | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 987.00 | 55 858.00 | 853 845.00 | 797 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 987.00 | 55 858.00 | 853 845.00 | 797 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 495.00 | 40 036.00 | | 402 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 995.00 | 40 036.00 | 22 500.00 | 424 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 036.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VI Groupe et associés | 836 930.00 | 836 930.00 | | 836 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VP Divers | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 470.00 | 54 166.00 | 5 304.00 | 59 470.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 369.00 | 1 013 369.00 | | 1 013 369.00 |