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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 795 204.00 | 74 557.00 | 720 647.00 | 795 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 753.00 | 253 890.00 | 16 863.00 | 270 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 574.00 | 579 400.00 | 164 173.00 | 743 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 982.00 | 907 848.00 | 1 009 134.00 | 1 916 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BT Marchandises | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 249.00 | 907 848.00 | 1 086 400.00 | 1 994 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DH Report à nouveau | -381 556.00 | -307 962.00 | | -381 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 710.00 | -73 594.00 | | -41 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 075.00 | 8 775.00 | | 6 075.00 |
DK Provisions réglementées | 482 567.00 | 442 531.00 | | 482 567.00 |
DL TOTAL (I) | 124 596.00 | 128 970.00 | | 124 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 864.00 | 83 383.00 | | 82 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 170.00 | 836 930.00 | | 796 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 56 288.00 | | 54 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 328.00 | 36 767.00 | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 805.00 | 1 013 369.00 | | 961 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 400.00 | 1 142 339.00 | | 1 086 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 805.00 | 1 013 369.00 | | 961 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 339.00 | 32 027.00 | | 66 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 002.00 | 191 618.00 | 899 620.00 | 708 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 002.00 | 191 618.00 | 899 620.00 | 708 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 491.00 | | 1 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 736.00 | 46 289.00 | | 46 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 104.00 | 1 233.00 | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 100.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | 25 200.00 | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 38 424.00 | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729.00 | 78 460.00 | | 41 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 421.00 | -53 260.00 | | -35 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 026.00 | 982 076.00 | | 927 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 737.00 | 1 055 670.00 | | 968 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 710.00 | -73 594.00 | | -41 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 082.00 | | 6 900.00 | 1 910 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 479.00 | | 6 900.00 | 1 886 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 845.00 | 54 003.00 | | 853 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 845.00 | 54 003.00 | | 853 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 531.00 | 40 036.00 | | 442 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 531.00 | 40 036.00 | | 442 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VI Groupe et associés | 796 170.00 | 796 170.00 | | 796 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VP Divers | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 847.00 | 46 543.00 | 5 304.00 | 51 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 805.00 | 961 805.00 | | 961 805.00 |