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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 795 204.00 | 74 557.00 | 720 647.00 | 795 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 263.00 | 260 088.00 | 12 175.00 | 272 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 574.00 | 625 197.00 | 118 377.00 | 743 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 248.00 | 959 842.00 | 956 406.00 | 1 916 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 145.00 | 16 116.00 | 4 029.00 | 20 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 315.00 | 16 116.00 | 92 199.00 | 108 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 563.00 | 975 958.00 | 1 048 605.00 | 2 024 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DH Report à nouveau | -423 266.00 | -381 556.00 | | -423 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | -41 710.00 | | 3 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 6 075.00 | | 3 375.00 |
DK Provisions réglementées | 522 603.00 | 482 567.00 | | 522 603.00 |
DL TOTAL (I) | 165 626.00 | 124 596.00 | | 165 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 467.00 | 82 864.00 | | 24 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 385.00 | 796 170.00 | | 832 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 54 443.00 | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 899.00 | 28 328.00 | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 979.00 | 961 805.00 | | 882 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 605.00 | 1 086 400.00 | | 1 048 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 222.00 | 66 339.00 | | 9 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FD Production vendue biens | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 451.00 | | 159 451.00 | 159 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 116.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 350.00 | 3 607.00 | | 29 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 459.00 | 2 700.00 | | 6 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 809.00 | 6 307.00 | | 35 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 1 693.00 | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 317.00 | 41 729.00 | | 48 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 508.00 | -35 421.00 | | -12 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 324.00 | 927 026.00 | | 195 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 630.00 | 968 737.00 | | 191 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694.00 | -41 710.00 | | 3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 982.00 | | 1 510.00 | 1 916 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 1 916 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 379.00 | | 1 510.00 | 1 893 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 848.00 | 51 994.00 | | 907 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 848.00 | 51 994.00 | | 907 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 567.00 | 40 036.00 | | 482 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 482 567.00 | 56 152.00 | | 482 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 792 385.00 | 792 385.00 | | 792 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 531.00 | 47 472.00 | 3 059.00 | 50 531.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 979.00 | 882 979.00 | | 882 979.00 |