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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 982.00 | | 380 982.00 | 380 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 730.00 | 47 035.00 | 36 695.00 | 83 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 720.00 | 213 389.00 | 206 331.00 | 419 720.00 |
BF Prêts | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 758.00 | 260 424.00 | 629 333.00 | 889 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 315.00 | 260 424.00 | 714 890.00 | 975 315.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 380 966.00 | | | 380 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 923.00 | | | 333 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 890.00 | | | 714 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 118.00 | | 1 024 118.00 | 1 024 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 118.00 | | 1 024 118.00 | 1 024 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 262.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 995.00 | | | 1 045 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 205.00 | | | 1 045 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | | | 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 248.00 | | 30 510.00 | 859 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 982.00 | | | 380 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 941.00 | | 30 510.00 | 472 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 162.00 | 55 262.00 | | 205 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 162.00 | 55 262.00 | | 205 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UP Prêts | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 217.00 | 38 796.00 | 127 421.00 | 166 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 183.00 | 36 860.00 | 5 322.00 | 42 183.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 923.00 | 206 502.00 | 127 421.00 | 333 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428.00 | | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 479.00 | | | 135 479.00 |