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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 380 982.00 | | 380 982.00 | 380 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 125.00 | 72 005.00 | 13 119.00 | 85 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 329.00 | 311 977.00 | 107 352.00 | 419 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 286.00 | 384 946.00 | 570 339.00 | 955 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CF Disponibilités | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 766.00 | 384 946.00 | 777 820.00 | 1 162 766.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 986.00 | | | 500 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 546 964.00 | | | 546 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 820.00 | | | 777 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 350.00 | | 4 935.00 | 950 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 945.00 | | | 381 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 519.00 | | 4 935.00 | 499 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 033.00 | 52 913.00 | | 332 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 800.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 870.00 | 52 113.00 | | 331 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 723.00 | 42 957.00 | 52 765.00 | 95 723.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 857.00 | 58 985.00 | 68 872.00 | 127 857.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 855.00 | 178 089.00 | 52 765.00 | 230 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |