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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 380 982.00 | | 380 982.00 | 380 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 950.00 | 99 719.00 | 52 230.00 | 151 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 341.00 | 391 329.00 | 46 011.00 | 437 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 124.00 | 492 012.00 | 548 112.00 | 1 040 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CF Disponibilités | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 724.00 | 492 012.00 | 794 712.00 | 1 286 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 229.00 | | | 522 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
DL TOTAL (I) | 622 650.00 | | | 622 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 061.00 | | | 172 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 712.00 | | | 794 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 387.00 | | 15 977.00 | 1 030 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 1 040 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 589 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 945.00 | | | 381 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 554.00 | | 15 976.00 | 579 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 886.00 | | 1.00 | 68 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 660.00 | 61 591.00 | 6 239.00 | 436 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 697.00 | 61 591.00 | 6 239.00 | 435 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 555.00 | 18 252.00 | 32 302.00 | 50 555.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VP Divers | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 440.00 | 75 567.00 | 68 872.00 | 144 440.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 061.00 | 139 759.00 | 32 302.00 | 172 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |