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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 20 042.00 | 8 342.00 | 28 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 459.00 | 20 042.00 | 9 417.00 | 29 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
CF Disponibilités | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 846.00 | | 302 846.00 | 302 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 306.00 | 20 042.00 | 312 263.00 | 332 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 956.00 | -398 470.00 | | 186 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | 585 426.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 232 564.00 | 195 756.00 | | 232 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 4 929.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 508.00 | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 146 340.00 | | 63 062.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 700.00 | 364 776.00 | | 79 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 263.00 | 560 532.00 | | 312 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 700.00 | 159 847.00 | | 79 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 167.00 | | 429 167.00 | 429 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 167.00 | | 429 167.00 | 429 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 33 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 10 707.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 13 197.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | 490 303.00 | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 5 678.00 | | 12 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 251.00 | 879 037.00 | | 431 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 444.00 | 293 611.00 | | 394 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 808.00 | 585 426.00 | | 36 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 862.00 | 7 480.00 | 5 300.00 | 17 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 862.00 | 7 480.00 | 5 300.00 | 17 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630.00 | 4 555.00 | 1 075.00 | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |