| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 484.00 | 30 042.00 | 45 442.00 | 75 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 559.00 | 30 042.00 | 46 517.00 | 76 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 370.00 | | 176 370.00 | 176 370.00 |
CF Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 838.00 | | 251 838.00 | 251 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 397.00 | 30 042.00 | 298 355.00 | 328 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 781.00 | 223 764.00 | | 348 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 766.00 | 125 017.00 | | -185 766.00 |
DL TOTAL (I) | 171 815.00 | 357 581.00 | | 171 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 623.00 | 100 059.00 | | 99 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 15 066.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 82 928.00 | | 23 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 540.00 | 198 053.00 | | 126 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 355.00 | 555 633.00 | | 298 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 540.00 | 198 053.00 | | 126 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 539.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 539.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 461.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625.00 | 740 269.00 | | 2 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 391.00 | 615 252.00 | | 188 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 766.00 | 125 017.00 | | -185 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800.00 | 13 242.00 | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 13 242.00 | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VI Groupe et associés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 236.00 | 60 161.00 | 1 075.00 | 61 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |