| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 984.00 | 17 984.00 | 4 000.00 | 21 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 059.00 | 17 984.00 | 5 075.00 | 23 059.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 293.00 | 17 984.00 | 178 309.00 | 196 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 015.00 | 348 781.00 | | 163 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 658.00 | -185 766.00 | | -125 658.00 |
DL TOTAL (I) | 46 157.00 | 171 815.00 | | 46 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 764.00 | 99 623.00 | | 98 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 3 849.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 171.00 | 23 068.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 152.00 | 126 540.00 | | 132 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 309.00 | 298 355.00 | | 178 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 152.00 | 126 540.00 | | 132 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 470.00 | 35.00 | | 36 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 520.00 | -35.00 | | 11 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 035.00 | 2 625.00 | | 88 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 692.00 | 188 391.00 | | 213 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 658.00 | -185 766.00 | | -125 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 23 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 21 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 4 971.00 | 17 030.00 | 30 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | 4 971.00 | 17 030.00 | 30 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086.00 | 1 011.00 | 1 075.00 | 2 086.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |