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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 436.00 | 204 291.00 | 42 145.00 | 246 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 962.00 | 15 304.00 | 3 658.00 | 18 962.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 607.00 | 226 371.00 | 281 236.00 | 507 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 183 318.00 | | 183 318.00 | 183 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 456.00 | 226 371.00 | 497 086.00 | 723 456.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 031.00 | 272 087.00 | | 4 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 075.00 | 21 945.00 | | 18 075.00 |
DL TOTAL (I) | 328 877.00 | 310 801.00 | | 328 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 639.00 | 78 947.00 | | 112 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 010.00 | 27 747.00 | | 38 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 703.00 | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033.00 | 7 165.00 | | 8 033.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 209.00 | 122 562.00 | | 168 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 086.00 | 433 363.00 | | 497 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 732.00 | | 732 732.00 | 732 732.00 |
FG Production vendue services | 218 557.00 | | 218 557.00 | 218 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 290.00 | | 951 290.00 | 951 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 787.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 787.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -787.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 943.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 475.00 | 635 097.00 | | 956 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 399.00 | 613 153.00 | | 938 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 075.00 | 21 945.00 | | 18 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 727.00 | | 3 000.00 | 504 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 97 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 507 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 174.00 | | 3 000.00 | 269 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 015.00 | 32 356.00 | | 194 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 015.00 | 32 356.00 | | 194 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 931.00 | 36 307.00 | 17 624.00 | 53 931.00 |
VI Groupe et associés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 209.00 | 150 585.00 | 17 624.00 | 168 209.00 |