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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 15 792.00 | 6 704.00 | 9 088.00 | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 453.00 | 97 483.00 | 2 970.00 | 100 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 14 106.00 | 1 534.00 | 15 640.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 317.00 | 118 292.00 | 249 025.00 | 367 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 523.00 | 118 292.00 | 491 230.00 | 609 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 361 700.00 | 326 000.00 | | 361 700.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 720.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863.00 | 35 001.00 | | -4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 373 628.00 | 378 491.00 | | 373 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | 5 295.00 | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 966.00 | 170 152.00 | | 69 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 11 356.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 694.00 | 12 888.00 | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | | 2 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 602.00 | 201 909.00 | | 117 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 230.00 | 580 401.00 | | 491 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 375.00 | 201 582.00 | | 96 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | 2 385.00 | | 2 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 459.00 | | 858.00 | 366 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 027.00 | | 858.00 | 131 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 138.00 | 7 154.00 | 118 292.00 | 111 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 138.00 | 7 154.00 | 118 292.00 | 111 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 459.00 | 6 232.00 | 21 227.00 | 27 459.00 |
VI Groupe et associés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 117.00 | 138 734.00 | 2 383.00 | 141 117.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 602.00 | 96 375.00 | 21 227.00 | 117 602.00 |