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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 15 792.00 | 5 468.00 | 10 324.00 | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 595.00 | 92 996.00 | 6 599.00 | 99 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 12 675.00 | 2 965.00 | 15 640.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 459.00 | 111 138.00 | 255 321.00 | 366 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BT Marchandises | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CF Disponibilités | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 080.00 | | 325 080.00 | 325 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 539.00 | 111 138.00 | 580 401.00 | 691 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 312 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 107.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 001.00 | 14 613.00 | | 35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 378 491.00 | 343 490.00 | | 378 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | 20 367.00 | | 5 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 152.00 | 232 099.00 | | 170 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 8 694.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 7 990.00 | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 2 393.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 909.00 | 271 543.00 | | 201 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 401.00 | 615 033.00 | | 580 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 582.00 | 268 635.00 | | 201 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 111.00 | | 1 092.00 | 366 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 366 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 131 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 678.00 | | 1 092.00 | 130 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 462.00 | 10 420.00 | 744.00 | 101 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 462.00 | 10 420.00 | 744.00 | 101 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910.00 | 2 583.00 | 327.00 | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 909.00 | 201 582.00 | 327.00 | 201 909.00 |