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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 541.00 | 81 036.00 | 106 505.00 | 187 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 840.00 | 29 995.00 | 8 845.00 | 38 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 605.00 | 111 935.00 | 119 670.00 | 231 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
BZ Autres créances | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 489.00 | | 1 201 489.00 | 1 201 489.00 |
CF Disponibilités | 702 513.00 | | 702 513.00 | 702 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 052.00 | | 2 188 052.00 | 2 188 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 657.00 | 111 935.00 | 2 307 722.00 | 2 419 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 890 142.00 | 973 198.00 | | 890 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 591.00 | 60 944.00 | | 119 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 233.00 | 2 139 642.00 | | 2 115 233.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 35 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 35 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 384.00 | 71 228.00 | | 23 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 5 006.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | 102 984.00 | | 85 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 606.00 | 38 072.00 | | 56 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 489.00 | 217 289.00 | | 168 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 722.00 | 2 391 931.00 | | 2 307 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 489.00 | 193 905.00 | | 166 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 605.00 | | | 231 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 285.00 | | | 227 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 216.00 | 13 719.00 | | 98 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 216.00 | 13 719.00 | | 98 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 11 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 11 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 371.00 | 217 541.00 | 70 830.00 | 288 371.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 489.00 | 166 489.00 | | 168 489.00 |