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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515.00 | 3 686.00 | 1 828.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265.00 | 3 686.00 | 2 578.00 | 6 265.00 |
BN En cours de production de biens | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 215.00 | | 583 215.00 | 583 215.00 |
BZ Autres créances | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CF Disponibilités | 1 563 759.00 | | 1 563 759.00 | 1 563 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 108.00 | | 2 370 108.00 | 2 370 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 373.00 | 3 686.00 | 2 372 687.00 | 2 376 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 947 464.00 | 909 733.00 | | 947 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 132.00 | 138 231.00 | | 129 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 096.00 | 2 153 464.00 | | 2 182 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 33 601.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 120 631.00 | | 100 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 098.00 | 50 183.00 | | 46 098.00 |
EA Autres dettes | 42 672.00 | 3 861.00 | | 42 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 591.00 | 208 276.00 | | 190 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 687.00 | 2 377 940.00 | | 2 372 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 1 009.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 009.00 | | 2 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 583 215.00 | 583 215.00 | | 583 215.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 550.00 | 631 550.00 | | 631 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |