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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515.00 | 2 678.00 | 2 837.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265.00 | 2 678.00 | 3 587.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 257.00 | | 337 257.00 | 337 257.00 |
BZ Autres créances | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 976 381.00 | | 1 976 381.00 | 1 976 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 353.00 | | 2 374 353.00 | 2 374 353.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 617.00 | 2 678.00 | 2 377 940.00 | 2 380 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 909 733.00 | 890 142.00 | | 909 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 231.00 | 119 591.00 | | 138 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 464.00 | 2 115 233.00 | | 2 153 464.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 24 000.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 24 000.00 | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 601.00 | 3 405.00 | | 33 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 631.00 | 85 093.00 | | 120 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 183.00 | 56 606.00 | | 50 183.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 276.00 | 168 489.00 | | 208 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 940.00 | 2 307 722.00 | | 2 377 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 276.00 | 166 489.00 | | 208 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 605.00 | | 5 064.00 | 231 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 404.00 | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 834.00 | 5 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 285.00 | | 5 064.00 | 227 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 935.00 | 13 224.00 | 122 482.00 | 111 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 935.00 | 13 224.00 | 122 482.00 | 111 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 16 200.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 16 200.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 257.00 | | | 337 257.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VI Groupe et associés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 722.00 | 397 972.00 | 750.00 | 398 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |