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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 128.00 | 50 536.00 | 20 591.00 | 71 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 758.00 | 59 804.00 | 35 953.00 | 95 758.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 974.00 | 83 807.00 | 157 167.00 | 240 974.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CF Disponibilités | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 338.00 | 83 807.00 | 259 530.00 | 343 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 096.00 | 143 612.00 | 295 484.00 | 439 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 115 359.00 | 69 984.00 | | 115 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781.00 | 45 374.00 | | -781.00 |
DL TOTAL (I) | 157 477.00 | 158 259.00 | | 157 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 339.00 | 23 934.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | 35 446.00 | | 45 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 907.00 | 84 083.00 | | 79 907.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 2 988.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 006.00 | 146 453.00 | | 138 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 484.00 | 304 712.00 | | 295 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 006.00 | 146 453.00 | | 138 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 666.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 666.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 2 213.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 3 473.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | 1 193.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 219.00 | 692 319.00 | | 594 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 001.00 | 646 944.00 | | 595 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781.00 | 45 374.00 | | -781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 038.00 | 553.00 | | 8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 95 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 724.00 | 80 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 360.00 | 10 169.00 | 16 724.00 | 66 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 360.00 | 10 169.00 | 16 724.00 | 66 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 099.00 | 312 099.00 | | 312 099.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |