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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 397.00 | 80 397.00 | 14 000.00 | 94 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 915.00 | 86 148.00 | 210 766.00 | 296 915.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 388.00 | 86 148.00 | 260 240.00 | 346 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 785.00 | 166 545.00 | 274 240.00 | 440 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 80 701.00 | 102 993.00 | | 80 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | -22 291.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 130 813.00 | 123 601.00 | | 130 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236.00 | 16 984.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 18 997.00 | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 027.00 | 53 128.00 | | 58 027.00 |
EA Autres dettes | 62 593.00 | 2 146.00 | | 62 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 427.00 | 91 255.00 | | 143 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 240.00 | 214 855.00 | | 274 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 379.00 | 88 075.00 | | 141 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 12 703.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 435 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 252.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 252.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -252.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 636.00 | 398 096.00 | | 437 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 425.00 | 420 387.00 | | 430 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | -22 291.00 | | 7 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 881.00 | 9 079.00 | | 8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 868.00 | 1 529.00 | 80 397.00 | 78 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 868.00 | 1 529.00 | 80 397.00 | 78 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 915.00 | 296 915.00 | | 296 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178.00 | 1 130.00 | 2 048.00 | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VP Divers | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 129.00 | 311 129.00 | 4 000.00 | 315 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 427.00 | 141 379.00 | 2 048.00 | 143 427.00 |