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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 128.00 | 60 596.00 | 10 532.00 | 71 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 558.00 | 69 864.00 | 24 694.00 | 94 558.00 |
BT Marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 031.00 | 83 807.00 | 182 224.00 | 266 031.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 484.00 | 83 807.00 | 220 677.00 | 304 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 043.00 | 153 671.00 | 245 371.00 | 399 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 64 577.00 | 115 359.00 | | 64 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | -781.00 | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 145 892.00 | 157 477.00 | | 145 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 10 339.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 45 188.00 | | 25 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 064.00 | 79 907.00 | | 67 064.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 2 570.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 479.00 | 138 006.00 | | 99 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 371.00 | 295 484.00 | | 245 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 625.00 | | 522 625.00 | 522 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 625.00 | | 522 625.00 | 522 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 872.00 | 4 000.00 | | 7 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 872.00 | 4 000.00 | | 7 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 384.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 384.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | 3 615.00 | | 7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 733.00 | 594 219.00 | | 538 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 318.00 | 595 001.00 | | 500 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 414.00 | -781.00 | | 38 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 078.00 | 8 038.00 | | 9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 759.00 | | 1 000.00 | 95 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 94 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | 1 000.00 | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 805.00 | 10 060.00 | | 59 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 805.00 | 10 060.00 | | 59 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 861.00 | 293 861.00 | | 293 861.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |