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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 057.00 | 2 461.00 | 7 595.00 | 10 057.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 494.00 | 12 143.00 | 21 351.00 | 33 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 252.00 | 14 604.00 | 64 648.00 | 79 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CF Disponibilités | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 660.00 | | 214 660.00 | 214 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 912.00 | 14 604.00 | 279 308.00 | 293 912.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 793.00 | -85 980.00 | | -106 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | -20 813.00 | | 2 557.00 |
DK Provisions réglementées | 139 140.00 | 92 327.00 | | 139 140.00 |
DL TOTAL (I) | 173 705.00 | 124 334.00 | | 173 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 174.00 | 55 774.00 | | 58 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 2 756.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | 34 857.00 | | 36 152.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 516.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 604.00 | 93 938.00 | | 105 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 308.00 | 218 271.00 | | 279 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 604.00 | 93 938.00 | | 105 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 900.00 | 46 904.00 | | 46 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 900.00 | -46 904.00 | | -46 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 970.00 | 152 689.00 | | 199 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 413.00 | 173 502.00 | | 197 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | -20 813.00 | | 2 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | 6 225.00 | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 4 384.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 4 384.00 | | 10 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 327.00 | 46 814.00 | | 92 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 327.00 | 46 814.00 | | 92 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
UX Autres créances clients | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |