| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 056.00 | 6 483.00 | 3 572.00 | 10 056.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 263.00 | 261.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 530.00 | 61 631.00 | 97 898.00 | 159 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 113.00 | 68 379.00 | 101 734.00 | 170 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 351 552.00 | | 351 552.00 | 351 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 679.00 | | 379 679.00 | 379 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 793.00 | 68 379.00 | 481 413.00 | 549 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 233.00 | | | -88 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DK Provisions réglementées | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
DL TOTAL (I) | 388 010.00 | | | 388 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 413.00 | | | 481 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 813.00 | | | -46 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 796.00 | | | 204 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 746.00 | | | 193 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 300.00 | | 30 812.00 | 139 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 300.00 | | 30 812.00 | 139 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 736.00 | 18 642.00 | | 49 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 736.00 | 18 642.00 | | 49 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 580.00 | 46 813.00 | | 279 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 580.00 | 46 813.00 | | 279 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YT Sous‐traitance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |